Dokumentų prašymo sąrašo šablonas buhalterijos klientams

Kaip naudotis

Nukopijuokite sąrašą, ištrinkite tai, kas klientui netinka, įrašykite laikotarpį ir datą ir išsiųskite su viena vieta atsakyti. Rašykite paprastai: klientai žino savo „pirkimo sąskaitas“, o ne jūsų sąskaitų planą.

Prieš siunčiant sąrašą

Sutrumpinkite kiekvienam klientui. Individualios veiklos vykdytojui be darbuotojų nereikia matyti darbo užmokesčio eilutės.
Nurodykite laikotarpį. Kiekvieno punkto gale – mėnuo ar metai, kuriuos jis apima.
Pasakykite, ką daryti, kai nieko nėra. „Šį mėnesį darbo užmokesčio nebuvo“ yra atsakymas ir sutaupo priminimą.
Prašykite failų, o ne paaiškinimų. Tinka PDF, nuotraukos ir eksportai. Klausimai gali palaukti, kol turėsite dokumentus.

Trys sąrašai

Sąrašai, kuriuos galima kopijuoti

Kasmėnesinė apskaita

Banko išrašai už kiekvieną sąskaitą, įskaitant taupomąsias ir valiutines
Kortelių išrašai
Išrašytos pardavimo sąskaitos faktūros, įskaitant kreditines
Pirkimo sąskaitos faktūros ir čekiai
Kasos pajamų ir išlaidų dokumentai, jei klientas dirba su grynaisiais
Darbo užmokesčio žiniaraštis arba išmokėjimo lapeliai, jei yra darbuotojų
Paskolų ir lizingo išrašai
Kas neįprasta: sutartys, dideli vienkartiniai pirkiniai, naujos paskolos

PVM deklaracijai

Laikotarpio pardavimo sąskaitos faktūros su matomu PVM tarifu
Pirkimo sąskaitos faktūros su PVM
Pirkimų ir pardavimų kitose šalyse dokumentai
Importo ir muitinės dokumentai
Išrašytos ir gautos kreditinės sąskaitos
Pastabos apie pardavimus ar pirkimus, dėl kurių sąskaitos dar neišrašytos

Metų pabaigai

Banko išrašai, kuriuose matyti paskutinės metų dienos likutis
Paskolų išrašai ir likučiai metų pabaigoje
Kas kam skolingas metų pabaigoje: gautinų ir mokėtinų sumų sąrašas
Atsargų inventorizacija metų pabaigoje, jei klientas turi atsargų
Per metus įsigyta įranga, transporto priemonės ar nekilnojamasis turtas
Per metus pasirašytos ar nutrauktos sutartys
Metų darbo užmokesčio sumos
Tai, ko klientas tikisi kitais metais: planuojami dideli pirkimai, nauji darbuotojai

Tai tik pradžia. Ko reikia iš tikrųjų, priklauso nuo kliento, paslaugos ir jūsų šalies taisyklių, todėl pasitikrinkite pagal savo paslaugų teikimo sąlygas.

Kurį sąrašą kam siųsti

Siūlomas pasirinkimas

Paslauga	Sąrašas	Kada siųsti
Kasmėnesinė apskaita	Kasmėnesinis sąrašas	Kiekvieno mėnesio pradžioje
PVM deklaracijos	PVM sąrašas kartu su kasmėnesiniu	Kiekvieno laikotarpio pradžioje
Metų finansinės ataskaitos	Metų pabaigos sąrašas	Kai metai uždaryti
Naujas klientas	Visi trys, sutrumpinti	Prieš pirmą laikotarpį

Padarykite sąrašą įpročiu

Sąrašas – tik pusė darbo. Kita pusė – priminimų ritmas, aprašytas straipsnyje Kaip paprašyti klientų dokumentų ir priminti nebūnant įkyriam.

Kaip tai veikia Claister

Claister prašymas yra punktų sąrašas su data. Klientas jį mato portale ir įkelia failus prie kiekvieno punkto. Kiekvienas grįžęs failas patenka į peržiūros eilę, kur jį priimate arba atmetate: Claister gali pasiūlyti, kuriam punktui failas priklauso, bet patvirtina žmogus. Šiuo metu Claister sąsaja yra anglų ir rusų kalbomis.

Klausimai

Kuo trumpesnis, kiek leidžia paslauga. Dešimt punktų, kuriuos klientas gali surasti per savaitę, geresni nei trisdešimt, kuriuos jis atideda.

Žinutėje arba portalo puslapyje, kad klientui nereikėtų atidaryti priedo. Failą prisekite tik klientams, kurie laiko savo kontrolinį sąrašą.

Po kiekvieno deklaravimo sezono. Palyginkite sąrašus su tuo, ką klientams buvo sunkiausia atsiųsti: nereikalingus punktus pašalinkite, painius performuluokite.

Apie šį straipsnį

Autorius: Claister

Leidėjas – Claister, kuriantis šioje svetainėje pristatomą buhalterijos įmonių darbo valdymo programą.

Produkto kūrimo partnerė: Natalija Miadzelic

Redakcinė peržiūra: Natalija Miadzelic · Buhalterė · Patvirtinta

Redakcinė politika

Darbas su klientais: priėmimas, dokumentai ir perdavimas

Susijusios priemonės, darbo eigos ir produkto gidai

Funkcija2026 m. spalio 8 d.

Dokumentų surinkimo programa buhalteriams

Claister rinkite klientų dokumentus pagal atskirus punktus ir laikotarpius. Atskirkite trūkstamus, grąžintus ir priimtus dokumentus.

Susipažinti su funkcija

Funkcija2026 m. spalio 8 d.

Klientų portalas buhalterijos įmonėms

Claister suteikite klientams jų įmonės portalą dokumentų prašymams, bendrinamiems failams ir mokėjimų informacijai. Kvietimus valdykite kliento kortelėje.

Susipažinti su funkcija