Trumpas atsakymas
Uždarykite laikotarpį patikrinę dokumentų aprėptį, banką, likučius ir ataskaitas. Išimtims paskirkite atsakingus asmenis, o neužbaigtą darbą parodykite perdavime.
Žingsniai ir patikros veiksmai
| Žingsnis | Reikalingi duomenys | Patikra |
|---|---|---|
| Nustatyti uždarymo apimtį | Klientas, laikotarpis ir ataskaitų poreikis | Sutarti atsakingą asmenį, tikrintoją ir vidinius terminus |
| Patvirtinti dokumentų aprėptį | Sąskaitos, išrašai ir pagrindžiantys dokumentai | Fiksuoti trūkstamus įrodymus; atsakymas nėra priėmimas |
| Suderinti banko sąskaitas | Išrašai ir apskaita | Ištirti nesuderintus sandorius ir likučius |
| Patikrinti pirkėjų ir tiekėjų likučius | Likučiai ir pagrindžiantys įrašai | Paaiškinti senas, neįprastas ir ginčijamas sumas |
| Patikrinti koregavimus | Kaupimai ir kiti taikomi koregavimai | Fiksuoti pagrindimą ir patikrą |
| Patikrinti ataskaitas | Ataskaitų projektai ir palyginamieji duomenys | Paaiškinti reikšmingus skirtumus |
| Patvirtinti uždarymą | Patikrinti likučiai ir išimčių sąrašas | Neužbaigtam darbui palikti atsakingą asmenį |
| Parengti perdavimą | Patvirtinti rezultatai ir sprendimai | Padaryti atvirus klausimus ir įrodymus lengvai randamus |
Patvirtinkite klientą ir laikotarpį
Šie žingsniai padeda apibrėžti vieno kliento ir apskaitos laikotarpio darbus. Patvirtinkite taikomas prievoles ir pašalinkite nereikalingus veiksmus. Skaičiavimus ir apskaitos įrašus atlikite savo apskaitos sistemoje, o žmonių darbą, terminus ir tolesnius veiksmus koordinuokite Claister.
Palikite laiko rengimui ir patikrai
Vidinius rengimo ir patikros terminus nustatykite prieš taikomą deklaravimo ar mokėjimo datą. Patikrinkite kliento ataskaitinį laikotarpį ir aktualias oficialias instrukcijas. Mėnesinė pasikartojanti užduotis padeda organizuoti darbą, tačiau jos grafikas nenustato teisinių prievolių ir nekeičia privalomo termino.
Apibrėžkite, kada darbas baigtas
Kiekvienam žingsniui nustatykite reikalingus duomenis, atsakingą asmenį ir patikros veiksmą. Fiksuokite atvirus klausimus ir kitą atsakingą asmenį. Priimto pateikimo patvirtinimą atskirkite nuo projekto, o mokėjimo įrodymą – nuo deklaravimo įrodymo. Prieš užbaigdami darbą pridėkite susijusius pagrindžiančius dokumentus.
Sukurkite procesą Claister
- Nustatymų užduočių šablonų skiltyje sukurkite šabloną ir pridėkite taikomus žingsnius kaip kontrolinio sąrašo punktus.
- Naudokite šabloną kurdami mėnesinę pasikartojančią užduotį atitinkamiems klientams. Pasirinkite atsakingą asmenį, termino dieną ir pirmąjį laikotarpį, patikrinkite grafiko peržiūrą.
- Jei reikalingas kito žmogaus patvirtinimas, sukurkite atskirą patikros užduotį. Pridėkite pagrindžiančius dokumentus, atvirus klausimus laikykite prie kliento darbų.
- Kiekvieną laikotarpį peržiūrėkite pasikartojančių darbų ir užduočių skiltyse. Pasikeitus procesui, atnaujinkite šabloną būsimiems darbams.
Organizuokite darbą Claister
Sukurkite užduoties šabloną su taikomais kontrolinio sąrašo žingsniais, tada klientams nustatykite pasikartojančius darbus, atsakingus asmenis ir terminus. Procesą sukonfigūruosite savo darbo erdvėje.
Pritaikykite praktikoje
Rekomenduojama skaitymo seka
Mėnesio uždarymo kontrolinis sąrašas
Mėnesio uždarymo kontrolinis sąrašas: dokumentų išsamumas, likučių sutikrinimas, koregavimų peržiūra, neišspręsti klausimai ir ataskaitų perdavimas.
2 min. skaitymoBanko išrašo ir dokumentų sutikrinimas
Banko išrašo ir dokumentų sutikrinimas: laikotarpio išsamumas, dublikatai, pagrindžiantys dokumentai ir trūkstamų mokėjimų bei prašymų skaičiavimas.
2 min. skaitymoMetinių finansinių ataskaitų rengimo sąrašas
Metinių finansinių ataskaitų rengimo sąrašas: dokumentai pagal likučius, sutikrinimas, įvertinimai, peržiūra, tvirtinimas ir pateikimo kontrolė.
3 min. skaitymo